Importservice ODV- en Gerichte Lijfrentedossiers

Voor het importeren van bestaande BMW-dossiers hebben we de Import Wizard. Voor het aanmaken van Klantdossiers, ODV-dossiers en Gerichte Lijfrentedossiers hebben we de Importservice. Heb je ongeveer 50 of meer ODV-dossiers of Gerichte Lijfrentedossiers aan te maken, vraag dan de Importservice bij ons aan.

Na ontvangst van je aanvraag sturen wij je de Import Template toe. Zodra wij deze gevuld retour hebben ontvangen, zullen wij de werkzaamheden plannen. Maar je mag hierbij rekening houden met een geschatte doorlooptijd van twee weken.

Welke werkzaamheden voeren wij uit?

Na ontvangst van de Import Template zullen wij deze controleren op juistheid van invoer (datacontrole) en de import starten, waarbij de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

• Alle benodigde klantdossiers worden aangemaakt
• Alle benodigde adviesdossiers worden aangemaakt en gekoppeld aan de klantdossiers
• Alle adviesdossiers worden doorgerekend
• De download voor de berekeningsresultaten wordt klaargezet
• De individuele rapporten en bulkdownload voor de rapporten worden gegenereerd
• De kwaliteitscontrole van de werkzaamheden wordt uitgevoerd.

Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd, ontvang je van ons een bericht waarna je de downloads kunt downloaden en de applicatie verder in gebruik kunt nemen. Je kunt de Importservice via de mailbutton rechtsonder in dit scherm bij ons aanvragen.

Welke importtemplates zijn beschikbaar?

In onderstaand artikel lichten wij toe hoe de diverse importtemplates, voor een succesvolle import van alle klant- en adviesdossiers, dienen te worden ingevuld. Voor het importeren van klant- en adviesdossiers zijn er twee mogelijkheden:

• We importeren de klant- en dossiergegevens los van elkaar
• We importeren de klant- en dossiergegevens gezamenlijk in één keer

De gekozen optie is afhankelijk van het in gebruik nemen van de diverse adviesapplicaties. Daarom hebben wij voordat je aan de slag gaat met het vullen van de templates, al met elkaar afgestemd welke optie het beste bij jouw situatie past. De volgende templates zijn beschikbaar:

• Template voor Klantdossiers
• Template voor ODV-dossiers
• Template voor Gerichte Lijfrentedossiers

Toelichting template voor Klantdossiers

Deze template wordt gebruikt wanneer je klantgegevens los van de adviesdossiers wilt laten importeren. Bijvoorbeeld omdat je alvast pensioendossiers wilt aanmaken, gedurende de periode dat de importtemplates gevuld worden en wij de imports uitvoeren.

Relatie ID, Klant ID en Partner ID

In deze template zijn kolommen opgenomen voor een Relatie ID, een Klant ID en een Partner ID. Het Relatie ID is bestemd voor de onderneming van de klant. Het Klant ID voor de klant en het Partner ID voor de levenspartner. Vanwege het eventueel anonimiseren van gegevens of het gebruik van de API, dienen de Relatie ID, Klant ID en Partner ID uniek te zijn. Op die manier zijn de relatie en personen altijd te herleiden en kunnen gegevens op de juiste wijze gekoppeld/verwerkt worden.

Berekeningen voor zowel de klant als levenspartner

Binnen ongeveer 10% tot 15% van alle adviesdossiers die worden aangemaakt, is ervoor gekozen om ook berekeningen ten behoeve van de levenspartner te kunnen maken. Bijvoorbeeld omdat de levenspartner - net als de klant - als aandeelhouder een pensioen-, lijfrente- of ODV-voorziening in eigen beheer bezit. 

Omdat de klant en de levenspartner tot hetzelfde huishouden behoren, wil je voorkomen dat je twee klantdossiers dient aan te leggen om voor beiden berekeningen te kunnen maken. Om die reden kun je in een klantdossier binnen het Klant CRM aangeven voor wie er berekeningen gemaakt moeten kunnen worden. Op basis van deze optie, wordt bij het invullen van de gegevens gevraagd voor wie de berekening bestemd is. Lees verder in het artikel Berekeningen voor zowel de klant als levenspartner.

Toelichting Template voor ODV-dossiers

Deze template wordt gebruikt voor het importeren en aanmaken van alle ODV-dossiers. In deze template zijn ook alle gegevens uit het klantdossier-template opgenomen. Wanneer we hebben afgesproken de klantdossiers separaat te importeren, hoeven alleen de kolommen voor het Relatie ID, Klant ID en Partner ID gevuld te worden. Op basis van deze velden, worden de adviesdossiers aan de juiste klant gekoppeld.

De overige kolommen zijn gericht op de berekeningsgegevens voor het dossier voor de klant en eventueel de levenspartner. In de dossiergegevens wordt een marktrente t.b.v. een prognose uitgevraagd. Dit is een prognoserendement voor de oprenting van het ODV-saldo naar de toekomst toe. Met dat ODV-saldo en deze prognoserente wordt een indicatie gegeven van de uitkering en het verdere verloop van die uitkering en gepresenteerd in de grafiek in de rapportage van de ODV-robot. Deze marktrente wordt dus uitsluitend voor prognose doeleinden gebruikt. De default is 0,1%.

Toelichting template voor Gerichte Lijfrentedossiers

Deze template wordt gebruikt voor het importeren en aanmaken van Gerichte Lijfrentedossiers. Zowel de reguliere als degene met een gebroken boekjaar (zie voor meer informatie Type berekeningen).

Net als bij de ODV-template, zijn ook in deze template alle gegevens uit het klantdossier-template opgenomen. En ook hierbij geldt weer dat wanneer we hebben afgesproken de klantdossiers separaat te importeren, alleen de kolommen voor het Relatie ID, Klant ID en Partner ID gevuld hoeven te worden. Op basis van deze velden, worden de adviesdossiers aan de juist klant gekoppeld.

De overige kolommen zijn gericht op de berekeningsgegevens voor het dossier van de klant en eventueel de levenspartner.

Om rekening mee te houden tijdens het invoeren van data

Het invoeren van de templates spreekt in principe voor zich. In iedere template zijn klantgegevens opgenomen, maar die mogen nagenoeg geheel genegeerd worden wanneer we de klantgegevens apart importeren.

Daarnaast zijn sommige gegevens voorzien van een * in de kolomnaam. Hiermee wordt aangegeven dat de kolommen verplicht gevuld dienen te worden. Zijn het kolommen die gericht zijn op de levenspartner, terwijl er geen partner aanwezig is, dan mogen de betreffende kolommen leeggelaten worden. Dit geldt ook voor kolommen voor de rekengrondslagen van een fiscale, commerciële en RJ-berekening. Zijn deze niet van toepassing, hoeven deze vragen uiteraard ook niet te worden ingevuld.

Verder zijn kolommen die een specifiek antwoord vereisen, voorzien van een keuzelijst met antwoordmogelijkheden. Overschrijf deze opties alleen met de keuzes in de lijst, niet middels een handmatige invoer. Als je werkt met het verbergen van kolommen voor meer overzicht bij de invoer en controle van de gegevens, vergeet dan niet om de kolommen weer zichtbaar te maken voor je eindcontrole. 

Na aanlevering van een importbestand zullen wij altijd eerst een controle voor je uitvoeren op de aangeleverde gegevens. Als wij aanpassingen voorstellen of ontbrekende gegevens constateren, zullen wij pas na jouw akkoord op de aanvullingen of aanpassingen, tot import van het bestand overgaan.